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usdt官网下载(www.caibao.it):正荣地产债务筹资:24.5亿公司债获反馈 存货累计减价超5亿

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中华网财经1月29日讯:据上交所债券平台披露信息显示,正荣地产控股股份有限公司2020年面向专业投资者公然刊行公司债券项目状态变更为“已反馈”。

信息显示,上述公司债品种为小公募,拟刊行金额为24.5亿元,承销商/治理人为中山证券有限责任公司,中泰证券股份有限公司,刊行人为正荣地产控股股份有限公司。

中华网财经获悉,本次债券召募资金扣除承销用度等相关用度的剩余部门拟所有用于归还公司债券,详细如:

存现金流量接连为负的风险

中华网财经翻阅召募说明书显示,最近三年及一期,刊行人经营活动发生的现金流量净额划分为187,391.94万元、183,726.36万元、-1,221,958.96万元和-343,325.01万元,经营活动现金流量净额颠簸较大,主要系刊行人房地产营业规模连续扩大,且项目开发周期较长,经营性现金流流出和流入存在阶段性的不匹配的情形所致。

存货累计减价超5亿元

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最近三年及一期末,公司存货账面价值划分为5,983,290.94万元、7,466,038.43万元、9,330,057.12万元和10,633,761.50万元,占总资产的比重划分为55.72%、54.91%、60.61%和59.51%。公司的存货主要由房地产项目开发中的开发成本和已建成尚未出售的开发产品组成。

最近三年终,存货减价准备划分为16,871.14万元、26,498.63万元和10,374.08万元,在未来的资产欠债表中,若存货中相关房地产项目的价钱泛起大幅下跌,则存货将面临计大幅提存货减价准备的风险,进而对公司的财政显示组成晦气影响。

速动比率较低风险

刊行人2017-2019年及2020年9月末速动比率划分为0.48、0.53、0.47和0.52,刊行人速动比率较低,速动资产对流动欠债笼罩倍数较低,如刊行人短期内泛起债务集中偿付或者现金流情形发生急剧恶化,对流动欠债的偿付能力较弱。

短期偿债压力较大的风险

刊行人2017-2019年及2020年9月末流动比率划分为1.29、1.39、1.47和1.55,速动比率划分为0.48、0.53、0.47和0.52。停止2020年9月末,刊行人短期乞贷、一年内到期的非流动欠债合计1,484,348.82万元,综合来看,刊行人存在短期偿债压力较大的风险。

有息债务规模连续扩大及集中到期风险

刊行人主营营业具有资金需求量大、投资接纳周期较长的特点。近年来随着刊行人主营营业的快速生长,其有息债务规模也不断扩大。2017-2019年终,刊行人有息欠债划分4,206,353.73万元、4,426,764.20万元和4,397,609.65万元。预计刊行人在未来几年内,有息债务仍将保持较高的水平。刊行人有息债务规模的不断扩大,将导致财政用度的连续增长,会对公司的生产经营利润发生一定影响。

(中华网财经综合 文/卫东)

(责任编辑:张洋 HN080)
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